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工银1-3年国开债指数A(007122)

2024-03-28     1.03730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,988.1589,216.469,600.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,288.43256.5315,341.6126,343.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,917.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00887.710.000.00
  应收股票清算款0.0023.710.000.00
  新股申购款0.159,999.9041,005.513,000.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值472,835.85407,045.92729,061.14425,517.38
负债
  应付基金管理费19.7724.8618.5328.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.598.296.189.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,503.0959,915.660.0030,069.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,137.806,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.98
  其他应付款项23.7533.2522.2730.52
  应付利息0.000.000.009.15
  应付赎回款0.601.350.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,555.6659,986.1115,186.6836,156.16
  基金单位总额418,940.83340,711.41696,845.04379,198.65
  未分配净收益10,339.366,348.4017,029.4210,162.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值429,280.20347,059.81713,874.46389,361.22
  负债及持有人权益合计472,835.85407,045.92729,061.14425,517.38