资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 39,988.15 | 89,216.46 | 9,600.21 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,288.43 | 256.53 | 15,341.61 | 26,343.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,917.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 887.71 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 9,999.90 | 41,005.51 | 3,000.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 472,835.85 | 407,045.92 | 729,061.14 | 425,517.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.77 | 24.86 | 18.53 | 28.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.59 | 8.29 | 6.18 | 9.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 43,503.09 | 59,915.66 | 0.00 | 30,069.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15,137.80 | 6,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
其他应付款项 | 23.75 | 33.25 | 22.27 | 30.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |
应付赎回款 | 0.60 | 1.35 | 0.34 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43,555.66 | 59,986.11 | 15,186.68 | 36,156.16 |
基金单位总额 | 418,940.83 | 340,711.41 | 696,845.04 | 379,198.65 |
未分配净收益 | 10,339.36 | 6,348.40 | 17,029.42 | 10,162.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 429,280.20 | 347,059.81 | 713,874.46 | 389,361.22 |
负债及持有人权益合计 | 472,835.85 | 407,045.92 | 729,061.14 | 425,517.38 |