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基金概况
财务数据
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
2024-04-19
1.0086
0.1489%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 23,503.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64,161.56 | 32.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.48 | 49.68 |
| 清算备付金 | 217.72 | 793.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 807,189.10 | 506,846.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 133.62 | 124.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.54 | 41.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.38 | 14.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.04 | 5.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 221.58 | 186.41 |
| 基金单位总额 | 797,706.36 | 500,999.90 |
| 未分配净收益 | 9,261.17 | 5,660.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 806,967.53 | 506,660.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 807,189.10 | 506,846.98 |
