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南方恒庆一年定期开放债券C(007162)

2021-09-08     1.00130.0134%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0099,990.1899,990.180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款519,850.7682,558.3082,562.97635,281.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.4917,580.647,477.7589.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.16
  清算备付金0.000.000.00658.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00464,350.21465,826.160.00
  基金资产总值519,913.25664,479.33655,857.06636,030.73
负债
  应付基金管理费19.5965.4266.5058.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5321.8122.1719.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00133,099.70131,629.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.935.275.983.57
  其他应付款项16.6311.3116.3010.28
  应付利息0.0064.3641.360.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0040.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.68133,267.86131,782.24142.19
  基金单位总额519,173.66519,173.66519,173.66634,634.16
  未分配净收益692.9112,037.814,901.171,254.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值519,866.56531,211.46524,074.83635,888.55
  负债及持有人权益合计519,913.25664,479.33655,857.06636,030.73