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国联聚通定期开放债券(007175)

2024-03-28     1.08450.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.260.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.6531.4040.8350.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00827.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.220.24
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,887.5062,235.9061,349.6453,643.24
负债
  应付基金管理费12.3612.3711.9612.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.124.123.994.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,666.6113,564.8312,749.776,250.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.66
  其他应付款项10.3417.8810.8017.43
  应付利息0.000.000.001.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.033.854.833.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,697.4613,603.0512,781.346,290.88
  基金单位总额45,997.2345,997.2445,996.8645,996.86
  未分配净收益4,192.802,635.612,571.441,355.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,190.0448,632.8548,568.3047,352.36
  负债及持有人权益合计66,887.5062,235.9061,349.6453,643.24