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富国泓利纯债债券型发起式C(007176)

2020-01-17     1.03700.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款204.88
  应收股利0.00
  利息合计6,181.98
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金11.73
  清算备付金1,795.23
  应收股票清算款38.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值310,510.65
负债
  应付基金管理费63.15
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费21.05
  应付收益0.00
  卖出回购债券款56,130.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款183.36
  应付配股款0.00
  应付佣金0.66
  其他应付款项9.97
  应付利息38.15
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金34.34
  预提费用0.00
  负债总额56,480.80
  基金单位总额246,001.41
  未分配净收益8,028.44
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值254,029.85
  负债及持有人权益合计310,510.65