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浙商智能行业优选A(007177)

2025-04-01     1.17090.1368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,743.293,884.242,985.793,136.42
  应收股利0.009.700.000.22
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金201.57257.709.6313.63
  清算备付金605.75481.62407.121,249.88
  应收股票清算款271.12173.900.000.00
  新股申购款2.084.2212.2925.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,147.7065,042.9275,851.7399,087.21
负债
  应付基金管理费65.6365.7276.41127.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9410.9512.7321.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款673.390.001,001.43331.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项169.89269.9243.6951.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.7440.6923.74180.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.900.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,046.56388.531,159.48715.09
  基金单位总额55,547.5361,055.2867,012.1880,039.96
  未分配净收益8,553.613,599.117,680.0818,332.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,101.1464,654.3974,692.2598,372.13
  负债及持有人权益合计65,147.7065,042.9275,851.7399,087.21