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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)

2020-01-23     1.02320.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款49,012.78
  应收股利0.00
  利息合计5,655.64
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.11
  清算备付金3,362.01
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值512,103.00
负债
  应付基金管理费48.68
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费16.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.55
  其他应付款项31.89
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额101.35
  基金单位总额508,691.74
  未分配净收益3,309.91
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值512,001.65
  负债及持有人权益合计512,103.00