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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208)

2025-05-30     1.04090.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.898.4011.9114.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.991.903.221.58
  清算备付金495.10129.210.00142.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,587.6632,326.9721,743.6476,276.52
负债
  应付基金管理费4.905.294.2312.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.060.852.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,599.826,850.781,740.5714,959.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.360.630.003.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3720.2225.4450.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.382.141.435.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,627.226,880.121,772.5215,033.59
  基金单位总额22,748.5124,595.0219,695.6059,617.60
  未分配净收益1,211.93851.83275.531,625.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,960.4425,446.8519,971.1361,242.93
  负债及持有人权益合计26,587.6632,326.9721,743.6476,276.52