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金鹰鑫益混合E(007233)

2020-01-23     1.0291-0.5700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款325.58
  应收股利0.00
  利息合计586.67
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.51
  清算备付金78.45
  应收股票清算款336.63
  新股申购款64.26
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值37,014.81
负债
  应付基金管理费17.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款6,143.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款100.35
  应付配股款0.00
  应付佣金3.94
  其他应付款项13.84
  应付利息0.69
  应付赎回款76.33
  应付赎回费0.00
  未交税金1.32
  预提费用0.00
  负债总额6,369.20
  基金单位总额30,857.38
  未分配净收益-211.77
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值30,645.61
  负债及持有人权益合计37,014.81