-0.0663% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,810.42 | 769.97 | 679.78 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.57 | 94.88 | 63.93 | 48.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.12 | 11.23 | 9.25 | 15.74 |
| 清算备付金 | 130.62 | 458.67 | 558.28 | 1,144.14 |
| 应收股票清算款 | 38.76 | 269.66 | 216.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.52 | 0.04 | 0.22 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,578.36 | 23,204.90 | 39,407.24 | 49,985.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.07 | 10.97 | 19.73 | 25.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.30 | 1.57 | 2.82 | 3.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,912.06 | 4,401.90 | 5,470.20 | 7,302.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.33 | 305.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.08 | 53.77 | 55.10 | 39.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.88 | 19.65 | 0.76 | 12.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.57 | 1.11 | 0.93 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,982.40 | 4,798.37 | 5,556.26 | 7,392.15 |
| 基金单位总额 | 14,236.44 | 15,427.37 | 27,908.06 | 34,813.77 |
| 未分配净收益 | 3,359.51 | 2,979.16 | 5,942.92 | 7,779.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,595.96 | 18,406.53 | 33,850.98 | 42,593.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,578.36 | 23,204.90 | 39,407.24 | 49,985.17 |