-0.0364% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,324.69 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 616.44 | 267.79 | 197.05 | 65.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 669.40 | 55.50 | 12.12 | 11.64 |
| 清算备付金 | 32,104.63 | 44,503.03 | 714.67 | 671.29 |
| 应收股票清算款 | 6,406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,130.08 | 3,477.89 | 0.01 | 551.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,747,659.92 | 1,047,067.85 | 379,842.02 | 121,293.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 542.84 | 197.50 | 77.72 | 22.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 180.95 | 65.83 | 25.91 | 7.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 511,151.09 | 124,387.38 | 72,518.36 | 4,742.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.45 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.65 | 27.99 | 15.54 | 19.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,717.35 | 593.94 | 0.57 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 156.37 | 61.79 | 25.48 | 7.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 523,818.40 | 125,339.38 | 72,666.66 | 4,799.07 |
| 基金单位总额 | 2,022,996.91 | 854,542.49 | 289,283.05 | 112,273.08 |
| 未分配净收益 | 200,844.60 | 67,185.99 | 17,892.31 | 4,221.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,223,841.52 | 921,728.48 | 307,175.36 | 116,494.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,747,659.92 | 1,047,067.85 | 379,842.02 | 121,293.58 |