0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 44,959.85 | 46,992.52 | 16,701.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179.61 | 1,352.89 | 3,348.92 | 433.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.50 | 16.08 | 6.72 | 1.65 |
| 清算备付金 | 10.77 | 75.66 | 18.07 | 80.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,687.20 | 22,586.42 | 925.03 |
| 新股申购款 | 7,906.37 | 5,766.55 | 13,581.80 | 853.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 537,468.82 | 1,271,942.26 | 742,807.12 | 130,303.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.96 | 298.25 | 114.15 | 26.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.65 | 99.42 | 38.05 | 8.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 79,014.58 | 162,575.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,687.74 | 0.00 | 1,018.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.69 | 34.40 | 28.27 | 14.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 40.14 | 3,003.73 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.92 | 70.98 | 38.08 | 9.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79,275.41 | 167,856.56 | 3,250.99 | 1,093.03 |
| 基金单位总额 | 406,837.28 | 989,461.33 | 676,009.63 | 120,237.66 |
| 未分配净收益 | 51,356.13 | 114,624.38 | 63,546.50 | 8,972.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 458,193.42 | 1,104,085.71 | 739,556.13 | 129,210.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 537,468.82 | 1,271,942.26 | 742,807.12 | 130,303.31 |