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凯石沣混合A(007257)

2023-05-30     0.96161.3704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.30314.59145.40267.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00300.00500.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.530.690.380.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,071.981,169.771,491.702,108.85
负债
  应付基金管理费1.381.641.812.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.270.300.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.01
  其他应付款项2.297.168.348.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.740.854.590.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.8510.2215.3420.27
  基金单位总额1,115.401,215.431,293.071,677.13
  未分配净收益-52.27-55.87183.29411.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,063.131,159.551,476.352,088.59
  负债及持有人权益合计1,071.981,169.771,491.702,108.85