资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 76.68 | 106.64 | 1,104.43 | 612.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.04 | 2.11 | 5.20 | 13.21 |
清算备付金 | 40.33 | 529.53 | 683.47 | 1,037.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 867.78 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,785.71 | 25,427.04 | 26,484.12 | 46,881.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.20 | 11.22 | 14.28 | 19.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.63 | 3.21 | 4.08 | 5.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,786.54 | 6,193.24 | 2,290.08 | 12,686.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 990.84 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.44 | 14.48 | 18.35 | 38.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.44 | 16.32 | 8.89 | 267.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.99 | 1.73 | 1.26 | 2.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,821.74 | 6,240.77 | 3,328.52 | 13,021.59 |
基金单位总额 | 13,615.51 | 17,354.09 | 21,463.37 | 30,225.32 |
未分配净收益 | 1,348.46 | 1,832.18 | 1,692.23 | 3,634.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,963.98 | 19,186.26 | 23,155.60 | 33,860.23 |
负债及持有人权益合计 | 19,785.71 | 25,427.04 | 26,484.12 | 46,881.82 |