1.6053% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,333.62 | 3,717.55 | 8,558.46 | 5,404.64 |
| 应收股利 | 2.64 | 385.77 | 3.33 | 218.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.24 | 11.97 | 7.87 | 41.37 |
| 清算备付金 | 1,278.63 | 319.13 | 1,138.57 | 2,988.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 492.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.93 | 16.57 | 36.85 | 38.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,164.63 | 62,845.38 | 79,587.14 | 94,800.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.05 | 76.35 | 95.39 | 105.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.84 | 12.73 | 15.90 | 17.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,347.32 | 399.99 | 1,859.54 | 1,226.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.71 | 65.45 | 133.93 | 102.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 64.63 | 66.06 | 56.75 | 303.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,553.55 | 620.58 | 2,161.51 | 1,755.33 |
| 基金单位总额 | 56,489.83 | 61,718.76 | 71,182.19 | 72,287.88 |
| 未分配净收益 | -4,878.75 | 506.04 | 6,243.43 | 20,757.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,611.07 | 62,224.80 | 77,425.63 | 93,045.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,164.63 | 62,845.38 | 79,587.14 | 94,800.82 |