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民生加银兴盈债券(007292)

2025-05-26     1.10380.0453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.82113.16117.2154.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.280.090.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,197.20110,586.04109,219.51112,617.78
负债
  应付基金管理费22.2321.7921.8621.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.417.267.297.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,602.1221,607.3023,024.7624,302.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.8910.5618.7812.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.223.123.833.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,653.8821,650.0423,076.5124,347.67
  基金单位总额79,813.2479,813.2979,813.4079,813.41
  未分配净收益7,730.089,122.716,329.598,456.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,543.3288,936.0086,143.0088,270.11
  负债及持有人权益合计95,197.20110,586.04109,219.51112,617.78