行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)

2024-03-28     1.1178-0.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.4793.17381.36243.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00313.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,493.9011,387.6613,711.7314,888.41
负债
  应付基金管理费1.421.441.381.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.480.460.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,900.630.002,470.203,806.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.97
  其他应付款项11.7819.9116.6119.01
  应付利息0.000.000.001.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,914.3221.852,488.673,829.88
  基金单位总额10,499.8210,499.7310,499.7010,499.61
  未分配净收益1,079.76866.08723.36558.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,579.5811,365.8111,223.0611,058.54
  负债及持有人权益合计15,493.9011,387.6613,711.7314,888.41