0.4158% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,262.45 | 52,678.08 | 33,484.10 | 23,455.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 748.22 | 756.94 | 601.46 | 676.32 |
| 清算备付金 | 1,166.50 | 1,175.26 | 1,490.43 | 1,676.32 |
| 应收股票清算款 | 6.52 | 36.97 | 14.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,437.59 | 1,688.39 | 1,712.33 | 3,146.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 382.48 | 47.05 | 534.46 | 199.97 |
| 基金资产总值 | 1,394,568.80 | 1,068,591.68 | 994,773.26 | 791,693.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.35 | 9.01 | 9.47 | 7.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.78 | 3.00 | 3.16 | 2.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,390.95 | 9,683.72 | 1,182.43 | 636.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.80 | 49.85 | 94.16 | 128.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,040.42 | 869.18 | 441.63 | 2,733.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,573.86 | 10,652.33 | 1,765.65 | 3,522.57 |
| 基金单位总额 | 1,041,017.93 | 722,558.78 | 680,970.81 | 475,635.07 |
| 未分配净收益 | 342,977.01 | 335,380.58 | 312,036.81 | 312,536.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,383,994.94 | 1,057,939.35 | 993,007.62 | 788,171.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,394,568.80 | 1,068,591.68 | 994,773.26 | 791,693.64 |