0.2131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,375.61 | 34,262.45 | 52,678.08 | 33,484.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 855.53 | 748.22 | 756.94 | 601.46 |
| 清算备付金 | 1,447.39 | 1,166.50 | 1,175.26 | 1,490.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6.52 | 36.97 | 14.10 |
| 新股申购款 | 2,580.59 | 10,437.59 | 1,688.39 | 1,712.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 163.44 | 382.48 | 47.05 | 534.46 |
| 基金资产总值 | 1,433,449.02 | 1,394,568.80 | 1,068,591.68 | 994,773.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.49 | 11.35 | 9.01 | 9.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.83 | 3.78 | 3.00 | 3.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,080.99 | 7,390.95 | 9,683.72 | 1,182.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.38 | 47.80 | 49.85 | 94.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,416.52 | 3,040.42 | 869.18 | 441.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,589.16 | 10,573.86 | 10,652.33 | 1,765.65 |
| 基金单位总额 | 1,054,327.65 | 1,041,017.93 | 722,558.78 | 680,970.81 |
| 未分配净收益 | 372,532.21 | 342,977.01 | 335,380.58 | 312,036.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,426,859.86 | 1,383,994.94 | 1,057,939.35 | 993,007.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,433,449.02 | 1,394,568.80 | 1,068,591.68 | 994,773.26 |