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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)

2024-03-18     1.07470.0745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,005.730.00122,304.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.611,742.16254.243,475.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,927.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.500.17
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值277,092.25217,558.23292,124.71323,391.76
负债
  应付基金管理费51.8155.2752.7010.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2718.4217.573.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,556.050.0078,090.350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.85
  其他应付款项15.3513.267.9216.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,640.4886.9778,168.5431.72
  基金单位总额191,394.04201,546.78201,400.86309,245.34
  未分配净收益19,057.7415,924.4912,555.3014,114.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,451.77217,471.26213,956.17323,360.04
  负债及持有人权益合计277,092.25217,558.23292,124.71323,391.76