-0.0361% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 29,424.34 | 20,002.21 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.02 | 107.43 | 218.52 | 336.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.77 | 5.66 | 5.04 | 7.29 |
| 清算备付金 | 2,949.96 | 2,392.76 | 3,443.49 | 3,205.13 |
| 应收股票清算款 | 814.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,947.44 | 78.03 | 39.84 | 999.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,423,077.62 | 1,290,301.19 | 1,457,838.48 | 536,726.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 305.41 | 244.63 | 332.98 | 137.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.80 | 81.54 | 110.99 | 45.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 188,441.53 | 211,569.46 | 248,547.68 | 59,525.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.62 | 0.00 | 10.30 | 4.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.19 | 31.92 | 31.63 | 36.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.06 | 59.76 | 88.22 | 48.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190,141.75 | 211,988.20 | 249,123.34 | 59,798.41 |
| 基金单位总额 | 1,107,534.74 | 993,723.51 | 1,113,232.56 | 451,580.22 |
| 未分配净收益 | 125,401.13 | 84,589.47 | 95,482.57 | 25,348.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,232,935.87 | 1,078,312.98 | 1,208,715.14 | 476,928.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,423,077.62 | 1,290,301.19 | 1,457,838.48 | 536,726.90 |