-0.0176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 29,424.34 | 20,002.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.67 | 81.02 | 107.43 | 218.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 2.77 | 5.66 | 5.04 |
| 清算备付金 | 849.05 | 2,949.96 | 2,392.76 | 3,443.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 814.35 | 0.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.87 | 3,947.44 | 78.03 | 39.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 738,299.07 | 1,423,077.62 | 1,290,301.19 | 1,457,838.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.14 | 305.41 | 244.63 | 332.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.71 | 101.80 | 81.54 | 110.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,403.59 | 188,441.53 | 211,569.46 | 248,547.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.41 | 4.62 | 0.00 | 10.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.37 | 29.19 | 31.92 | 31.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,603.40 | 1,199.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.34 | 57.06 | 59.76 | 88.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,293.27 | 190,141.75 | 211,988.20 | 249,123.34 |
| 基金单位总额 | 596,973.14 | 1,107,534.74 | 993,723.51 | 1,113,232.56 |
| 未分配净收益 | 67,032.66 | 125,401.13 | 84,589.47 | 95,482.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 664,005.80 | 1,232,935.87 | 1,078,312.98 | 1,208,715.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 738,299.07 | 1,423,077.62 | 1,290,301.19 | 1,457,838.48 |