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华夏科技创新混合A(007349)

2024-03-18     1.24361.3446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,323.938,511.5711,993.0313,598.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3017.8934.9689.51
  清算备付金18.98209.55127.041,267.61
  应收股票清算款167.020.00174.3939.77
  新股申购款61.28103.28436.52150.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,323.04136,086.81166,861.84187,117.22
负债
  应付基金管理费143.70176.31191.69237.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.9529.3831.9539.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款436.910.0132.950.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00139.08
  其他应付款项90.77161.43162.657.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款148.80126.81716.61606.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额850.19500.621,143.271,038.73
  基金单位总额73,525.3173,897.6875,743.6172,156.15
  未分配净收益43,947.5561,688.5189,974.97113,922.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,472.85135,586.19165,718.57186,078.49
  负债及持有人权益合计118,323.04136,086.81166,861.84187,117.22