-2.5606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,283.34 | 10,994.61 | 15,085.23 | 7,285.75 |
| 应收股利 | 112.34 | 0.00 | 106.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.00 | 53.57 | 70.13 | 47.09 |
| 清算备付金 | 1,310.70 | 1,822.23 | 1,030.54 | 4,908.30 |
| 应收股票清算款 | 5,813.36 | 176.23 | 4,096.10 | 805.90 |
| 新股申购款 | 70.16 | 56.83 | 292.58 | 41.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,272.22 | 208,831.01 | 285,330.75 | 174,029.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 187.60 | 227.83 | 355.64 | 224.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.27 | 37.97 | 59.27 | 37.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 906.62 | 868.79 | 2,051.08 | 4,431.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 250.26 | 280.15 | 422.39 | 216.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.68 | 126.32 | 1,838.34 | 91.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,480.28 | 1,562.74 | 4,751.81 | 5,019.43 |
| 基金单位总额 | 111,741.13 | 119,945.46 | 134,218.41 | 91,313.12 |
| 未分配净收益 | 78,050.81 | 87,322.80 | 146,360.53 | 77,697.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,791.94 | 207,268.26 | 280,578.94 | 169,010.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,272.22 | 208,831.01 | 285,330.75 | 174,029.59 |