资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,768.55 | 2,050.50 | 1,536.75 | 5,663.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,029.37 | 545.86 | 3.93 | 1.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 115,591.75 | 29,935.02 | 27,498.04 | 46,834.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.15 | 11.77 | 11.74 | 19.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.64 | 3.53 | 3.52 | 5.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.77 | 9.23 | 6.60 | 30.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 285.71 | 465.79 | 21.25 | 2,479.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.87 | 3.24 | 2.93 | 4.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 362.99 | 495.24 | 48.01 | 2,877.18 |
基金单位总额 | 104,438.34 | 26,748.51 | 26,361.64 | 43,010.46 |
未分配净收益 | 10,790.42 | 2,691.27 | 1,088.39 | 946.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 115,228.76 | 29,439.78 | 27,450.03 | 43,957.08 |
负债及持有人权益合计 | 115,591.75 | 29,935.02 | 27,498.04 | 46,834.26 |