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易方达中债1-3年政金债指数C(007365)

2024-03-28     1.01460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,900.140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.9196.77191.21108.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,363.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00122.780.000.00
  应收股票清算款0.000.001,052.100.00
  新股申购款9.205.5110.131.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,305.3476,020.0861,752.8865,101.45
负债
  应付基金管理费4.678.007.6310.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.562.672.543.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,961.970.005,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,012.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.66
  其他应付款项23.3913.6835.0026.00
  应付利息0.000.000.000.37
  应付赎回款0.000.0048.743.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,042.4113,986.3893.965,845.47
  基金单位总额56,522.9361,678.2861,068.5558,494.27
  未分配净收益740.00355.42590.36761.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,262.9262,033.7061,658.9159,255.98
  负债及持有人权益合计58,305.3476,020.0861,752.8865,101.45