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易方达中债3-5年政金债指数C(007367)

2022-08-29     1.02360.4909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-292022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.39202.47132.87174.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0096.58396.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0015.1025.005.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,138.782,787.107,338.4522,797.80
负债
  应付基金管理费0.150.360.712.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.120.240.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款205.810.001,599.992,008.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.151.72
  其他应付款项5.5214.7018.8825.98
  应付利息0.000.000.100.20
  应付赎回款68.9321.590.0210.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.4936.811,621.112,051.21
  基金单位总额838.332,714.455,605.1120,349.01
  未分配净收益19.9635.84112.23397.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值858.292,750.295,717.3420,746.59
  负债及持有人权益合计1,138.782,787.107,338.4522,797.80