-0.6184% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,442.18 | 3,932.74 | 16,584.07 | 11,280.04 |
| 应收股利 | 76.70 | 319.69 | 0.00 | 611.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.42 | 6.76 | 5.70 |
| 清算备付金 | 0.86 | 0.86 | 1,758.16 | 70.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.54 |
| 新股申购款 | 4.46 | 6.48 | 219.17 | 55.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,767.46 | 60,187.18 | 86,997.41 | 89,350.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.71 | 72.17 | 99.77 | 103.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.29 | 12.03 | 16.63 | 17.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 145.99 | 277.24 | 763.83 | 0.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.76 | 22.60 | 56.01 | 57.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.76 | 65.76 | 11,777.39 | 6,241.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 283.32 | 454.80 | 12,715.44 | 6,420.97 |
| 基金单位总额 | 75,084.46 | 64,901.78 | 73,173.98 | 74,319.03 |
| 未分配净收益 | -12,600.32 | -5,169.40 | 1,107.98 | 8,610.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,484.14 | 59,732.39 | 74,281.96 | 82,929.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,767.46 | 60,187.18 | 86,997.41 | 89,350.84 |