资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,599.54 | 0.00 | 494.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 107.71 | 602.69 | 77.85 | 85.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.22 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
清算备付金 | 30.03 | 51.08 | 23.88 | 8.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,624.15 | 4,207.25 | 7,701.30 | 10,896.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.64 | 2.29 | 2.54 | 4.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 247.01 | 0.00 | 2,505.00 | 2,039.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
其他应付款项 | 5.35 | 12.13 | 7.47 | 16.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
应付赎回款 | 0.00 | 32.57 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 0.08 | 0.09 | 0.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 256.77 | 48.34 | 2,516.57 | 2,066.07 |
基金单位总额 | 5,043.54 | 3,991.52 | 5,010.45 | 8,610.26 |
未分配净收益 | 323.84 | 167.39 | 174.28 | 220.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,367.37 | 4,158.91 | 5,184.73 | 8,830.44 |
负债及持有人权益合计 | 5,624.15 | 4,207.25 | 7,701.30 | 10,896.51 |