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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2024-03-18     1.08110.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,599.540.00494.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.71602.6977.8585.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00204.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.340.390.27
  清算备付金30.0351.0823.888.57
  应收股票清算款0.000.920.000.00
  新股申购款0.0042.570.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,624.154,207.257,701.3010,896.51
负债
  应付基金管理费2.642.292.544.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.380.420.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款247.010.002,505.002,039.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.75
  其他应付款项5.3512.137.4716.53
  应付利息0.000.000.000.38
  应付赎回款0.0032.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.080.090.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.7748.342,516.572,066.07
  基金单位总额5,043.543,991.525,010.458,610.26
  未分配净收益323.84167.39174.28220.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,367.374,158.915,184.738,830.44
  负债及持有人权益合计5,624.154,207.257,701.3010,896.51