0.1552% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,900.91 | 0.00 | 8,907.32 | 15,845.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.42 | 2,295.81 | 24.30 | 410.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.86 | 7.58 | 65.45 | 4.70 |
| 清算备付金 | 907.00 | 780.22 | 686.46 | 699.38 |
| 应收股票清算款 | 1,133.40 | 698.57 | 490.21 | 208.89 |
| 新股申购款 | 440.09 | 0.02 | 0.13 | 1,010.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 246,060.43 | 233,320.59 | 204,853.54 | 216,005.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.79 | 105.46 | 90.20 | 85.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.40 | 8.79 | 7.52 | 7.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,795.15 | 25,923.45 | 16,529.49 | 16,838.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 777.29 | 833.56 | 440.32 | 15.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.03 | 21.16 | 10.39 | 33.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.89 | 0.03 | 1,102.42 | 512.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.97 | 10.32 | 8.17 | 9.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,717.86 | 26,904.01 | 18,188.57 | 17,501.68 |
| 基金单位总额 | 195,812.24 | 177,316.84 | 160,923.62 | 175,804.21 |
| 未分配净收益 | 37,530.34 | 29,099.73 | 25,741.35 | 22,699.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 233,342.58 | 206,416.58 | 186,664.97 | 198,503.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 246,060.43 | 233,320.59 | 204,853.54 | 216,005.02 |