行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

凯石浩品质经营混合C(007400)

2020-10-29     1.1594-0.2924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-042020-10-292020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.9189.89955.661,562.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.030.070.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4.91220.899,955.5410,782.88
负债
  应付基金管理费0.000.209.7210.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.042.022.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.948.2014.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00145.440.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00159.6219.9427.33
  基金单位总额6.9351.769,483.0510,222.15
  未分配净收益-2.029.52452.55533.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4.9161.279,935.6010,755.55
  负债及持有人权益合计4.91220.899,955.5410,782.88