0.1064% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 59.72 | 499.59 | 0.00 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 266.60 | 467.90 | 462.82 | 2,470.82 |
| 应收股利 | 9.26 | 29.98 | 0.00 | 46.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 6.36 | 5.41 | 8.53 |
| 清算备付金 | 1,552.79 | 2,167.49 | 1,329.96 | 2,034.99 |
| 应收股票清算款 | 3,006.59 | 747.52 | 203.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.26 | 10.48 | 7.04 | 77.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,583.87 | 231,252.35 | 283,438.64 | 286,911.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.24 | 157.28 | 211.26 | 207.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.85 | 31.46 | 42.25 | 41.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,862.18 | 44,947.90 | 40,011.32 | 32,883.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 684.52 | 29.31 | 1,398.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.22 | 32.45 | 47.34 | 37.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,950.80 | 572.53 | 434.20 | 531.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.16 | 9.05 | 11.59 | 13.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,045.39 | 46,458.54 | 40,810.22 | 35,121.85 |
| 基金单位总额 | 119,513.88 | 139,742.02 | 189,308.48 | 192,750.29 |
| 未分配净收益 | 35,024.60 | 45,051.80 | 53,319.93 | 59,039.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,538.48 | 184,793.82 | 242,628.41 | 251,789.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,583.87 | 231,252.35 | 283,438.64 | 286,911.14 |