0.0272% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.69 | 52.52 | 23.56 | 22.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,234.98 | 1.39 | 502.06 | 1,122.21 |
| 清算备付金 | 2,774.35 | 2,532.63 | 7,126.19 | 6,673.58 |
| 应收股票清算款 | 2,309.42 | 0.00 | 13.82 | 4.20 |
| 新股申购款 | 1,042.83 | 18.94 | 24.25 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 543,931.54 | 507,628.44 | 678,768.05 | 1,238,670.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.87 | 185.29 | 284.09 | 454.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.47 | 46.32 | 71.02 | 113.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 152,583.08 | 140,600.01 | 160,662.77 | 319,337.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,780.66 | 8.96 | 3.60 | 1.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.38 | 22.80 | 21.76 | 40.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.98 | 1,176.24 | 6.69 | 920.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.80 | 30.44 | 55.64 | 71.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154,712.44 | 142,070.48 | 161,106.07 | 320,941.49 |
| 基金单位总额 | 355,161.61 | 339,013.47 | 494,321.18 | 874,754.42 |
| 未分配净收益 | 34,057.49 | 26,544.49 | 23,340.81 | 42,974.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,219.10 | 365,557.95 | 517,661.98 | 917,729.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 543,931.54 | 507,628.44 | 678,768.05 | 1,238,670.83 |