-0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-28 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 1,005.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,205.60 | 19.57 | 65.51 | 932.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 35.05 | 92.94 | 142.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 1.05 | 2.59 | 3.32 |
| 清算备付金 | 115.67 | 46.15 | 53.73 | 437.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.21 | 425.49 | 514.92 |
| 新股申购款 | 3.43 | 0.02 | 0.00 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,326.21 | 3,832.16 | 7,734.51 | 20,753.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.79 | 3.31 | 5.76 | 19.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.66 | 1.15 | 3.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 939.99 | 700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 372.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 3.27 | 1.08 | 10.06 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 19.40 | 10.10 | 19.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 463.03 | 10.46 | 49.59 | 1,025.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 467.18 | 58.32 | 1,007.95 | 2,151.28 |
| 基金单位总额 | 803.74 | 3,480.11 | 6,150.38 | 18,238.72 |
| 未分配净收益 | 55.28 | 293.73 | 576.17 | 363.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 859.02 | 3,773.84 | 6,726.56 | 18,601.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,326.21 | 3,832.16 | 7,734.51 | 20,753.13 |