资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 394.59 | 492.93 | 324.11 | 371.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.27 | 2.10 | 1.00 | 1.20 |
清算备付金 | 0.00 | 1.01 | 0.89 | 3.02 |
应收股票清算款 | 3.28 | 0.00 | 6.26 | 5.67 |
新股申购款 | 6.48 | 13.63 | 51.45 | 26.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,263.03 | 7,321.62 | 4,508.98 | 4,966.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.57 | 4.79 | 9.67 | 5.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.12 | 0.18 | 1.07 | 85.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 6.24 | 6.86 | 20.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.90 | 11.44 | 78.24 | 110.52 |
基金单位总额 | 4,274.27 | 4,571.67 | 2,843.44 | 2,935.67 |
未分配净收益 | 1,979.86 | 2,738.51 | 1,587.30 | 1,920.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,254.13 | 7,310.18 | 4,430.74 | 4,856.07 |
负债及持有人权益合计 | 6,263.03 | 7,321.62 | 4,508.98 | 4,966.59 |