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浙商之江凤凰联接A(007431)

2024-03-18     1.53530.4252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款492.93324.11371.95249.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.101.001.200.62
  清算备付金1.010.893.020.01
  应收股票清算款0.006.265.670.00
  新股申购款13.6351.4526.410.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,321.624,508.984,966.593,772.45
负债
  应付基金管理费0.190.120.140.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.020.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.08
  其他应付款项4.799.675.209.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.181.0785.1118.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.246.8620.0521.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.4478.24110.5249.57
  基金单位总额4,571.672,843.442,935.672,255.24
  未分配净收益2,738.511,587.301,920.411,467.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,310.184,430.744,856.073,722.88
  负债及持有人权益合计7,321.624,508.984,966.593,772.45