资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.26 | 0.00 | 504.12 | 990.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,600.26 | 121.32 | 82.25 | 84.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.70 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.13 | 0.27 | 0.50 | 0.57 |
清算备付金 | 52.05 | 125.15 | 228.59 | 202.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 64.56 |
新股申购款 | 15,001.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,399.33 | 6,094.31 | 9,078.13 | 17,934.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.21 | 2.51 | 3.29 | 4.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.44 | 0.50 | 0.66 | 0.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 600.22 | 2,100.15 | 6,464.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 51.74 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
其他应付款项 | 7.26 | 16.87 | 8.91 | 12.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.43 | 2.01 | 4.58 | 3.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.74 | 622.61 | 2,169.95 | 6,488.53 |
基金单位总额 | 36,487.60 | 5,064.72 | 6,386.62 | 10,689.53 |
未分配净收益 | 3,898.99 | 406.98 | 521.56 | 756.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,386.59 | 5,471.70 | 6,908.18 | 11,446.37 |
负债及持有人权益合计 | 40,399.33 | 6,094.31 | 9,078.13 | 17,934.90 |