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浙商汇金中高等级三个月C(007442)

2024-03-22     1.13670.0704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.260.00504.12990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,600.26121.3282.2584.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00233.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.270.500.57
  清算备付金52.05125.15228.59202.83
  应收股票清算款0.0034.920.0064.56
  新股申购款15,001.340.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,399.336,094.319,078.1317,934.90
负债
  应付基金管理费2.212.513.294.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.500.660.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00600.222,100.156,464.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0051.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.19
  其他应付款项7.2616.878.9112.25
  应付利息0.000.000.000.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.432.014.583.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.74622.612,169.956,488.53
  基金单位总额36,487.605,064.726,386.6210,689.53
  未分配净收益3,898.99406.98521.56756.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,386.595,471.706,908.1811,446.37
  负债及持有人权益合计40,399.336,094.319,078.1317,934.90