资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,920.62 | 18,177.54 | 11,790.37 | 13,357.98 |
应收股利 | 0.01 | 675.76 | 0.00 | 813.82 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.50 | 9.54 | 24.94 | 24.36 |
清算备付金 | 10.75 | 25.12 | 72.16 | 57.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 337.22 | 1,264.16 |
新股申购款 | 22.38 | 36.46 | 48.21 | 73.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 116,177.26 | 130,305.48 | 135,424.47 | 148,463.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 173.77 | 190.45 | 206.43 | 211.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.79 | 37.03 | 40.14 | 41.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,385.35 | 1,420.06 | 1,057.76 | 171.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.66 | 52.63 | 75.79 | 72.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 416.84 | 384.01 | 204.80 | 737.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,032.40 | 2,084.19 | 1,584.91 | 1,234.69 |
基金单位总额 | 68,790.16 | 74,794.30 | 74,418.36 | 73,429.82 |
未分配净收益 | 45,354.70 | 53,426.99 | 59,421.20 | 73,798.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 114,144.86 | 128,221.29 | 133,839.56 | 147,228.59 |
负债及持有人权益合计 | 116,177.26 | 130,305.48 | 135,424.47 | 148,463.27 |