0.0259% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,500.25 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,901.09 | 302.67 | 1,085.83 | 516.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.85 | 4.06 | 5.86 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,389.23 | 818.89 | 312.09 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,971.95 | 117.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,105.91 | 158.51 | 667.22 | 464.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 711,350.48 | 743,354.60 | 835,427.30 | 1,219,391.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.08 | 126.70 | 157.96 | 215.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.83 | 50.68 | 63.19 | 86.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 150,142.08 | 125,695.36 | 118,386.18 | 182,463.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,843.71 | 2,019.44 | 201.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.24 | 32.05 | 35.12 | 32.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 244.08 | 313.67 | 1,563.07 | 795.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.91 | 46.85 | 55.45 | 96.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158,474.62 | 128,288.81 | 120,471.09 | 183,701.04 |
| 基金单位总额 | 482,866.24 | 544,066.52 | 642,720.34 | 936,659.58 |
| 未分配净收益 | 70,009.62 | 70,999.27 | 72,235.87 | 99,031.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 552,875.86 | 615,065.79 | 714,956.21 | 1,035,690.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 711,350.48 | 743,354.60 | 835,427.30 | 1,219,391.97 |