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交银创业板50指数A(007464)

2024-11-22     1.4784-3.7437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,001.3319,946.4813,450.8611,548.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5026.0515.2313.77
  清算备付金67.60629.5635.6620.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款381.11841.70302.33174.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,564.01289,003.40207,715.24191,323.71
负债
  应付基金管理费129.85118.8783.0281.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9635.6624.9024.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,529.802,701.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项115.60160.8564.3876.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款462.06636.97339.17558.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,345.053,714.65542.33767.45
  基金单位总额291,073.31238,925.94142,567.22120,266.83
  未分配净收益29,145.6446,362.8164,605.6970,289.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,218.95285,288.74207,172.91190,556.26
  负债及持有人权益合计324,564.01289,003.40207,715.24191,323.71