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交银创业板50指数A(007464) - 搜狐基金
交银创业板50指数A(007464)
2024-11-22
1.4784-3.7437%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25,001.33 | 19,946.48 | 13,450.86 | 11,548.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.50 | 26.05 | 15.23 | 13.77 |
清算备付金 | 67.60 | 629.56 | 35.66 | 20.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 381.11 | 841.70 | 302.33 | 174.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 324,564.01 | 289,003.40 | 207,715.24 | 191,323.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 129.85 | 118.87 | 83.02 | 81.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.96 | 35.66 | 24.90 | 24.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,529.80 | 2,701.34 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 115.60 | 160.85 | 64.38 | 76.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 462.06 | 636.97 | 339.17 | 558.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,345.05 | 3,714.65 | 542.33 | 767.45 |
基金单位总额 | 291,073.31 | 238,925.94 | 142,567.22 | 120,266.83 |
未分配净收益 | 29,145.64 | 46,362.81 | 64,605.69 | 70,289.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 320,218.95 | 285,288.74 | 207,172.91 | 190,556.26 |
负债及持有人权益合计 | 324,564.01 | 289,003.40 | 207,715.24 | 191,323.71 |