0.0865% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-29 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 151.99 | 144.17 | 252.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.74 | 89.15 | 200.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 1.53 | 2.45 |
| 清算备付金 | 12.23 | 25.73 | 377.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.57 | 1.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,217.31 | 5,511.30 | 17,526.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.35 | 2.30 | 8.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.38 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,065.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 139.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.18 | 0.54 |
| 其他应付款项 | 4.29 | 14.90 | 6.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.25 | 53.17 | 66.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.03 | 0.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.17 | 1,137.07 | 223.80 |
| 基金单位总额 | 2,092.85 | 4,214.94 | 17,164.58 |
| 未分配净收益 | 92.29 | 159.29 | 138.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,185.13 | 4,374.23 | 17,303.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,217.31 | 5,511.30 | 17,526.85 |