光大保德信量化股票C(007479)
2024-04-30
0.82450.0485%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.91 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,887.04 | 12,566.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 59.96 | 30.69 |
清算备付金 | 948.43 | 317.25 |
应收股票清算款 | 8,018.90 | 0.00 |
新股申购款 | 7.80 | 1.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 181,129.96 | 127,805.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 180.58 | 154.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.10 | 25.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,565.05 | 247.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 61.27 | 82.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,844.57 | 509.94 |
基金单位总额 | 84,654.85 | 46,972.19 |
未分配净收益 | 94,630.54 | 80,323.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 179,285.39 | 127,295.86 |
负债及持有人权益合计 | 181,129.96 | 127,805.80 |