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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2024-05-10     2.0915-0.1098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本287.92379.76767.891,978.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,691.011,295.251,042.812,143.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.230.232,000.190.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款120.20209.07338.90265.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263,808.40284,367.63348,312.49240,843.19
负债
  应付基金管理费266.30356.14457.27295.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.3859.3676.2149.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.1033.0524.9927.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款422.97286.30341.29829.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额758.77734.85899.761,201.07
  基金单位总额123,362.94134,536.52162,419.70113,700.92
  未分配净收益139,686.69149,096.27184,993.02125,941.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,049.63283,632.78347,412.73239,642.13
  负债及持有人权益合计263,808.40284,367.63348,312.49240,843.19