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南方泰元债券C(007511)

2024-03-28     1.05540.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.0188.8222.9078.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,383.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.041.375.193.53
  清算备付金5,407.12927.431,664.22113.94
  应收股票清算款0.960.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值745,790.87177,264.39261,048.38202,653.23
负债
  应付基金管理费135.3540.1653.9144.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.1213.3917.9714.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款209,148.1021,118.9433,503.9827,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,917.304.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.37
  其他应付款项24.229.2812.2620.10
  应付利息0.000.000.003.36
  应付赎回款0.000.000.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.206.748.256.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209,367.9821,188.5137,513.7327,496.65
  基金单位总额529,090.78153,585.71217,929.27166,911.14
  未分配净收益7,332.102,490.175,605.388,245.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值536,422.89156,075.88223,534.65175,156.58
  负债及持有人权益合计745,790.87177,264.39261,048.38202,653.23