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工银沪港深股票C(007512)

2020-01-21     1.1246-3.1269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款12,630.98
  应收股利758.94
  利息合计7.52
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金154.74
  清算备付金1,971.35
  应收股票清算款3,326.25
  新股申购款4.06
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值159,933.18
负债
  应付基金管理费184.64
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.77
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,850.24
  应付配股款0.00
  应付佣金128.36
  其他应付款项11.33
  应付利息0.00
  应付赎回款101.34
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,306.68
  基金单位总额143,216.25
  未分配净收益13,410.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值156,626.50
  负债及持有人权益合计159,933.18