行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方阿尔法优选混合C(007519)

2024-03-27     0.6580-3.6744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00606.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.461,064.373,458.17186.78
  应收股利0.000.0079.190.00
  利息合计0.000.000.0031.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.465.0315.564.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,068.3713,588.3219,939.3426,905.79
负债
  应付基金管理费14.7917.3623.9234.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.472.893.995.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00144.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9316.008.354.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.517.1228.2228.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.2845.15212.6477.93
  基金单位总额14,169.5214,259.9317,752.4920,033.71
  未分配净收益-2,131.43-716.751,974.216,794.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,038.1013,543.1719,726.7026,827.86
  负债及持有人权益合计12,068.3713,588.3219,939.3426,905.79