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南方日添益货币F(007521)

2020-01-28     0.66870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本188,702.79
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款413,074.68
  应收股利0.00
  利息合计4,763.50
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.90
  清算备付金2,112.79
  应收股票清算款0.00
  新股申购款696.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,385,410.80
负债
  应付基金管理费274.71
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费98.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款158,518.67
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款10,362.92
  应付配股款0.00
  应付佣金7.73
  其他应付款项13.73
  应付利息25.70
  应付赎回款1.04
  应付赎回费0.00
  未交税金0.71
  预提费用0.00
  负债总额169,540.52
  基金单位总额1,215,870.28
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,215,870.28
  负债及持有人权益合计1,385,410.80