0.0824% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,413.73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,130.94 | 37,295.58 | 144.16 | 5,083.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.51 | 2.75 | 2.44 | 2.76 |
| 清算备付金 | 5,353.14 | 2,275.55 | 636.32 | 3,963.96 |
| 应收股票清算款 | 5,291.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,888.50 | 61,668.17 | 1,974.91 | 17.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,309,669.66 | 2,455,713.92 | 2,282,604.48 | 560,584.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 673.58 | 475.10 | 446.14 | 123.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 224.53 | 158.37 | 148.71 | 41.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 574,449.87 | 518,147.15 | 572,743.26 | 126,867.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.51 | 3,009.91 | 3.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.31 | 48.33 | 46.02 | 37.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,401.32 | 5,931.28 | 11,250.71 | 5,012.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 213.40 | 195.55 | 162.81 | 56.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 600,113.31 | 527,981.92 | 584,816.06 | 132,143.56 |
| 基金单位总额 | 2,481,002.03 | 1,779,616.36 | 1,598,794.85 | 410,528.83 |
| 未分配净收益 | 228,554.32 | 148,115.65 | 98,993.57 | 17,912.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,709,556.35 | 1,927,732.01 | 1,697,788.42 | 428,441.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,309,669.66 | 2,455,713.92 | 2,282,604.48 | 560,584.73 |