资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 144.16 | 5,083.51 | 125.47 | 2,132.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.44 | 2.76 | 1.49 | 0.03 |
清算备付金 | 636.32 | 3,963.96 | 142.89 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,399.07 | 0.00 |
新股申购款 | 1,974.91 | 17.51 | 10,011.60 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,282,604.48 | 560,584.73 | 299,926.83 | 14,151.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 446.14 | 123.52 | 49.17 | 1.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 148.71 | 41.17 | 16.39 | 0.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 572,743.26 | 126,867.44 | 44,210.33 | 813.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
其他应付款项 | 46.02 | 37.91 | 12.20 | 5.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
应付赎回款 | 11,250.71 | 5,012.97 | 1,495.75 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 162.81 | 56.65 | 18.03 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 584,816.06 | 132,143.56 | 45,802.16 | 2,121.66 |
基金单位总额 | 1,598,794.85 | 410,528.83 | 241,642.77 | 11,598.03 |
未分配净收益 | 98,993.57 | 17,912.34 | 12,481.90 | 431.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,697,788.42 | 428,441.17 | 254,124.67 | 12,029.63 |
负债及持有人权益合计 | 2,282,604.48 | 560,584.73 | 299,926.83 | 14,151.30 |