行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实汇鑫中短债债券A(007529)

2024-03-28     1.08160.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.165,083.51125.472,132.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00192.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.442.761.490.03
  清算备付金636.323,963.96142.890.00
  应收股票清算款0.000.001,399.070.00
  新股申购款1,974.9117.5110,011.600.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,282,604.48560,584.73299,926.8314,151.30
负债
  应付基金管理费446.14123.5249.171.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费148.7141.1716.390.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款572,743.26126,867.4444,210.33813.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.150.000.001,300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.39
  其他应付款项46.0237.9112.205.00
  应付利息0.000.000.000.38
  应付赎回款11,250.715,012.971,495.750.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金162.8156.6518.030.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额584,816.06132,143.5645,802.162,121.66
  基金单位总额1,598,794.85410,528.83241,642.7711,598.03
  未分配净收益98,993.5717,912.3412,481.90431.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,697,788.42428,441.17254,124.6712,029.63
  负债及持有人权益合计2,282,604.48560,584.73299,926.8314,151.30