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格林创新成长混合A(007533)

2024-03-27     0.5702-3.0767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.66487.1774.4786.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.560.030.24
  清算备付金5.534.630.550.41
  应收股票清算款50.4551.066.350.00
  新股申购款0.421.660.920.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值838.961,330.59896.511,030.12
负债
  应付基金管理费0.981.290.991.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.220.170.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.80261.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.77
  其他应付款项30.7529.3129.596.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.172.057.693.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.14294.3938.6034.13
  基金单位总额1,078.081,374.40911.91996.34
  未分配净收益-298.26-338.19-54.01-0.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值779.821,036.21857.90995.99
  负债及持有人权益合计838.961,330.59896.511,030.12