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永赢沪深300ETF发起联接A(007538)

2025-06-10     1.1733-0.4919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-11-102024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,947.674,948.043,657.462,294.24
  应收股利0.000.002.310.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.45306.59194.929.64
  清算备付金836.83867.81367.0423.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,164.652,484.23252.782,763.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.551.56
  基金资产总值78,151.45114,570.6463,077.5648,604.69
负债
  应付基金管理费0.514.547.725.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.171.512.571.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,199.860.000.001,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,266.481,067.71272.241,986.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.4726.0424.8547.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款335.43635.10142.47179.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.250.000.180.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,846.701,735.58451.033,271.70
  基金单位总额62,743.9891,616.4860,174.1044,403.33
  未分配净收益11,560.7721,218.582,452.44929.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,304.75112,835.0762,626.5445,332.99
  负债及持有人权益合计78,151.45114,570.6463,077.5648,604.69