2.0004% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,294.24 | 1,554.76 | 3,217.66 | 3,604.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 79.29 | 76.85 | 124.40 |
| 清算备付金 | 23.04 | 192.62 | 191.72 | 191.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 63.45 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,763.26 | 221.65 | 881.88 | 267.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.56 | 0.94 | 0.05 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,604.69 | 50,290.45 | 54,944.28 | 54,619.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.12 | 6.87 | 7.83 | 6.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.71 | 2.29 | 2.61 | 2.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,050.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,986.10 | 0.00 | 763.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.92 | 39.51 | 58.96 | 44.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.66 | 221.81 | 323.12 | 211.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,271.70 | 271.63 | 1,607.85 | 265.07 |
| 基金单位总额 | 44,403.33 | 44,882.31 | 48,294.86 | 38,132.25 |
| 未分配净收益 | 929.66 | 5,136.51 | 5,041.56 | 16,221.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,332.99 | 50,018.82 | 53,336.43 | 54,354.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,604.69 | 50,290.45 | 54,944.28 | 54,619.23 |