资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 49,405.47 | 8,621.82 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,213.19 | 6,128.64 | 665.52 | 205.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,450.21 | 905.89 | 5,776.41 | 90.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 415,369.73 | 274,401.95 | 250,871.42 | 136,652.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 98.85 | 62.36 | 56.08 | 33.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.95 | 20.79 | 18.69 | 11.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 44,020.20 | 46,167.34 | 200.00 | 7,000.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.70 | 17.64 | 27.01 | 12.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 955.24 | 381.88 | 88.55 | 162.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 34.80 | 19.81 | 11.75 | 8.70 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,173.62 | 46,674.96 | 403.43 | 7,237.02 |
基金单位总额 | 322,869.26 | 201,487.79 | 225,267.29 | 117,474.64 |
未分配净收益 | 47,326.85 | 26,239.20 | 25,200.70 | 11,940.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 370,196.11 | 227,726.99 | 250,467.99 | 129,415.52 |
负债及持有人权益合计 | 415,369.73 | 274,401.95 | 250,871.42 | 136,652.54 |