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人保利璟纯债A(007601)

2021-05-21     1.02580.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-302021-04-192020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,732.13562.28104.2053.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5970.03123.72200.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.331.330.710.92
  清算备付金0.000.00111.1520.19
  应收股票清算款0.000.00100.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,734.054,735.6110,214.8810,438.86
负债
  应付基金管理费0.000.742.592.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.250.860.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.110.07
  其他应付款项5.595.902.907.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.030.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.140.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.596.896.63312.85
  基金单位总额4,610.644,610.779,998.7710,009.49
  未分配净收益117.81117.96209.48116.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,728.464,728.7210,208.2510,126.01
  负债及持有人权益合计4,734.054,735.6110,214.8810,438.86